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Configurar conciliação

A opção Configuração de Conciliação, disponível em cada filial, permite configurar regras específicas e diferentes da regra padrão cadastrada nas configurações gerais, possibilitando que filiais com cenários diferentes do padrão possam ser personalizadas com suas regras apropriadas. Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo:

Instruções

  1. Acesse o menu Participantes > Filial

  2. No menu de contexto, selecione a opção Configuração de Conciliação

  3. Preencha os dados necessários

  4. Clique em Gravar

Observações da configuração

Será possível agrupar o pré-documento das seguintes formas:

  • Utilizar Configurações Gerais: Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.

  • Documento originário: Será gerado um pré-documento para cada documento originário.

  • Personalizado:

    • Participantes: Define quais participantes serão considerados como Remetente, Expedidor, Destinatário e Recebedor para agrupar as Ordens em um mesmo pré-documento.

      • Por Identificador: Serão considerados os XID (identificadores) dos locais de origem e destino da Ordem e da Movimentação da Ordem;

      • Por CNPJ dos participantes do embarque: Utilizará o CNPJ informado nos locais de origem e destino da Ordem e da Movimentação da Ordem para realizar o agrupamento. Ao optar por esta opção é necessário certificar-se que a informação de CNPJ está sendo enviada ao NDD Frete nos locais utilizados neste embarque;

      • Por CNPJ dos participantes da NF-e: Serão utilizados os CNPJs dos participantes das NF-es relacionadas às Ordens do embarque para realizar o agrupamento dos pré-documentos. Os participantes da nota (Emitente, Destinatário, Retirada e Entrega) serão considerados como: Remetente, Destinatário, Expedidor e Recebedor, respectivamente.

  • Centro de Custo: Esta opção irá agrupar todas as Ordens que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CENTRO_CUSTO.

  • Conta Contábil: Esta opção irá agrupar todas as Ordens que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CONTA_CONTABIL.

  • Conciliação:

    É possível configurar o tipo de conciliação das seguintes formas:

    • Por Saldo: O pré-documento não será gerado e a conciliação deve ser realizada pelo saldo do Embarque.

    • Por Pré-Documento: O pré-documento  será gerado conforme a escolha do tipo de agrupamento.

    • Utilizar Configurações Gerais: Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.

  • Tolerância:

    É possível determinar um valor de  tolerância, que pode ser dar seguintes formas:

    • Utilizar Configurações Gerais: Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.

    • RS: Por valor monetário. Serão tolerados documentos com divergência de valor até o valor informado.

    • %: Por porcentagem. Serão tolerados documentos com divergência de valor até o valor informado.

    • Não utilizar: Não será tolerado nenhuma divergência no valor;

Ao recepcionar um CT-e contendo xCampo (número do embarque), o componente de recepção do CT-e irá considerar a configuração da conciliação salva para o embarque.

Caso a configuração da conciliação esteja determinada por pré-documento, o CT-e é enviado para Inconsistentes, pois não é possível realizar a conciliação do CT-e com pré-documento através do vínculo pelo número do embarque.

Caso a configuração esteja determinada por saldo, o CT-e será vinculado ao embarque corretamente.

 

É possível decidir se a filial vai usar suas próprias configurações na geração de pré-documento e conciliação ou se vai usar a configuração realizada nas configurações gerais. Também é possível determinar um valor de tolerância para que seja feita a conciliação, esse valor pode ser monetário ou em porcentagem.