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Validar faturas

A opção Faturas permite fechar a fatura selecionada. Ao confirmar a ação, ocorrerá o fechamento da fatura e será atribuído o mesmo número e série. Para acessar, siga o passo a passo:

Instruções

  1. Acesse o menu Financeiro> Faturas

  2. Selecione o item desejado na grid

  3. Dirija-se à opção Validar

  4. Na mensagem apresentada, clique em Sim para confirmar a operação

:note:

Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado.

Considerações

É preciso observar as seguintes ações por tipo de transportador.

  • TAC: Solicita o pagamento, gera um número e série para a fatura, troca o status da fatura para "em Pagamento", armazena o XML  do DPA.

  • ETC Equiparado: Solicita o pagamento, gera um número e série para a fatura, troca o status da fatura para "em Pagamento", armazena o xml do documento que compõe a fatura.

  • ETC Normal: Gera um número e série para fatura, troca o status da fatura para "em Pagamento"(se o parâmetro "Recepcionar Apontamentos de Pagamento" nas configurações Gerais estiver ativo, caso contrário mantém como em pagamento), armazena o xml do documento que compõe a fatura e o doccob da Fatura para a integração.

  • ETC Normal com pagamento via NDD Frete: Solicita o pagamento, gera um número e série para fatura, troca o status da fatura para "em Pagamento"(se o parâmetro "Recepcionar Apontamentos de Pagamento" nas configurações Gerais estiver ativo, caso contrário mantém como em pagamento), armazena o XML do DPE. Em seguida armazena o xml do documento que compõe a fatura e o doccob da Fatura para a integração.

:note:

Ao fechar uma fatura composta por CT-e Normal, complementar ou substituição, são enviados para integração com o TMS os Refnuns com as informações de Chave, Número, série, protocolo e data do CT-e.

Ao fechar uma fatura composta por DPA ou DPE são enviados para integração com o TMS os Refnums com as informações de número do CIOT e número do DPA ou DPE.

:note:

O status "Liberada para Pagamento" ocorrerá ao fechar a fatura do tipo normal e o parâmetro "Recepcionar Apontamentos de Pagamento", presente nas configurações gerais, precisa estar desativado. Tal ação irá gerar número e série para fatura e alterar o status para liberada para pagamento, porém a mesma continuará em faturamento.

:note:

O status "Aguardando Apontamento" ocorrerá ao fechar fatura com parâmetro "Exigir Confirmação de Pagamento no Fechamento da Fatura", presente nas configurações gerais, ativado. Tal ação irá gerar número e série para fatura e alterar o status para aguardando apontamento, até que sejam recepcionados os apontamentos de amortização da fatura.

:note:

O número e série gerados no momento do fechamento da fatura são informações cadastradas na filial ou na Configuração geral. Caso essas informações não tenham sido cadastradas na filial e nas Configurações Gerais, a mesma será gerada com base no primeiro documento da fatura.

Caso os DPS que compõem a fatura sejam de filiais distintas, a informação será buscada nas Configurações Gerais. Se não existir, a mesma será gerada com base no primeiro documento da fatura.

:note:

Não será permitido fechar uma fatura com algum documento com status "inativo"(cancelado, anulado, substituído).

:note:

A aba "Impostos" mostra a soma dos impostos que compõem a fatura. Serão somados os impostos de cada DPS no caso de transportador ETC Normal ou ETC Equiparado. No caso do transportador TAC o imposto será gerado na criação da fatura e a fatura fará o rateio dos impostos para os seus DPSs.